大发一分
栏目分类
你的位置:大发一分 > 新闻动态 > 11月26日基金净值:光大中债1-5年政金债D最新净值1.0206
11月26日基金净值:光大中债1-5年政金债D最新净值1.0206
发布日期:2024-12-20 09:41    点击次数:158

本站消息,11月26日,光大中债1-5年政金债D最新单位净值为1.0206元,累计净值为1.103元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%,近3个月上涨0.82%,近6个月上涨1.89%,近1年上涨4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

光大中债1-5年政金债D为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.97%,现金占净值比4.36%。

该基金的基金经理为邹强,邹强于2021年9月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.18%。

以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。



上一篇:没有了
下一篇:郭京飞、李乃文、吴晓亮、苏可领衔! 中央政法委、顶配班底, 新“剧王”预定!
友情链接:

Powered by 大发一分 @2013-2022 RSS地图 HTML地图