11月26日基金净值：光大中债1-5年政金债D最新净值1.0206

本站消息，11月26日，光大中债1-5年政金债D最新单位净值为1.0206元，累计净值为1.103元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%，近3个月上涨0.82%，近6个月上涨1.89%，近1年上涨4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 光大中债1-5年政金债D为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比132.97%，现金占净值比4.36%。 该基金的基金经理为邹强，邹强于2021年9月1......【更多...】

2024-12-20

11月26日基金净值：国泰中证钢铁ETF最新净值1.2291，跌0.82%

本站消息，11月26日，国泰中证钢铁ETF最新单位净值为1.2291元，累计净值为1.3341元，较前一交易日下跌0.82%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.2%，近3个月上涨20.31%，近6个月上涨2.52%，近1年下跌1.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证钢铁ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.2%，无债券类资产，现金占净值比0.8%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为吴中昊，吴中昊于202......【更多...】

2024-12-20